7月5日交银裕隆纯债债券C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至7月5日交银裕隆纯债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,交银裕隆纯债债券C(519783)最新单位净值1.2647,累计净值1.2837,最新估值1.2648,净值增长率跌0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值14.2亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银裕隆纯债债券C收入合计1.58亿元:利息收入1.15亿元,其中利息收入方面,存款利息收入7.38万元,债券利息收入1.14亿元,资产支持证券利息收入元126.45万元。投资亏193.66万元,公允价值变动收益4482.66万元,其他收入34.43万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。