兴业嘉华一年定开债券发起式基金怎么样?分红了几次?以下是南方财富网为您整理的7月5日兴业嘉华一年定开债券发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)最新市场表现:单位净值1.0097,累计净值1.0767,最新估值1.0099,净值增长率跌0.02%。
基金分红
兴业嘉华一年定开债券发起式基金成立于2020年5月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.01亿元,基金总1亿份额,上市流通1亿份额,共分红5次,累计分红0.067元/份。
基金阶段涨跌幅
兴业嘉华一年定开债券发起式今年以来收益2.26%,近一月收益0.18%,近三月收益1.59%,近一年收益4.12%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。