交银裕通纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？

南方财富网 2022/07/03 12:27:09

交银裕通纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的7月1日交银裕通纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕通纯债债券C（519763）市场表现：截至7月1日，累计净值1.2153，最新单位净值1.0963，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0958。

基金分红

交银裕通纯债债券C基金成立于2015年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金总3万份额，上市流通3万份额，共分红5次，累计分红0.119元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

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