中银添盛39个月定期开放债券基金分红了几次?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的7月1日中银添盛39个月定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银添盛39个月定期开放债券(009255)截至7月1日,最新市场表现:单位净值1.0093,累计净值1.0623,最新估值1.0092,净值增长率涨0.01%。
基金分红
中银添盛39个月定期开放债券基金成立于2020年7月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.23亿元,基金总8亿份额,上市流通8亿份额,共分红3次,累计分红0.053元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,中银基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模65.55亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元,基金总规模合计3482.87亿元。
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