2020年国投瑞银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于国投瑞银基金管理有限公司,公司成立于2002年6月13日,公司所有基金管理规模1765.37亿元,拥有基金122只,由23名基金经理管理。
截至2020年,国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元,股票型基金规模26.34亿元,混合型基金规模237.43亿元,债券型基金规模393.49亿元,指数型基金规模14.05亿元,QDII基金规模2.14亿元,货币型基金规模408.31亿元。
公司基金表
截至2022年7月1日,基金同公司按单位净值排名前三有:国投瑞银进宝灵活配置混合基金(001704),最新单位净值为4.9794,日增长率5.26%,目前开放申购;国投瑞银进宝灵活配置混合基金(001704),最新单位净值为4.7305,日增长率2.59%,目前开放申购;国投瑞银先进制造混合基金(006736),最新单位净值为4.7247,日增长率5.42%,目前开放申购。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计119.95万,所有者权益合计2.91亿,负债和所有者权益总计2.92亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。