7月1日汇添富中证500指数(LOF)A近三月以来收益2.56%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日汇添富中证500指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金累计净值1.1800,最新市场表现:单位净值1.1800,净值增长率跌0.25%,最新估值1.1829。
基金阶段涨跌幅
汇添富中证500指数(LOF)A基金成立以来收益18%,今年以来下降10.42%,近一月收益7.28%,近一年下降0.49%,近三年收益44.61%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富中证500指数(LOF)A收入合计3084.61万元:利息收入50.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.74万元,债券利息收入13.6万元。投资收益3592.2万元,其中投资收益方面,股票投资收益3260.77万元,债券投资收益15.21万元,衍生工具收益89.12万元,股利收益227.09万元。公允价值变动亏561.71万元,其他收入3.16万元。
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