7月1日添富创新医药混合最新单位净值为2.2592元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月1日添富创新医药混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,添富创新医药混合(006113)最新单位净值2.2592,累计净值2.2592,净值增长率跌1.49%,最新估值2.2933。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利21.51亿元,基金本期净收益盈利6.74亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.59元,期末基金资产净值107亿元,期末单位基金资产净值3.41元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
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