7月1日国寿安保泰弘纯债债券基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日国寿安保泰弘纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,国寿安保泰弘纯债债券(007419)最新单位净值1.0202,累计净值1.1003,最新估值1.0199,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
国寿安保泰弘纯债债券(007419)近一周下降0.01%,近一月收益0.06%,近三月收益1.02%,近一年收益3.83%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保泰弘纯债债券收入合计4219.84万元:利息收入3694.01万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.13万元,债券利息收入3342.33万元,资产支持证券利息收入元323.1万元。投资亏101.44万元,公允价值变动收益627.26万元。
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