鑫元欣享混合A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日鑫元欣享混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,鑫元欣享混合A市场表现:累计净值1.8084,最新公布单位净值1.7134,净值增长率跌1.08%,最新估值1.7321。
基金分红
鑫元欣享灵活配置混合A基金成立于2017年12月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模480万元,基金总274万份额,上市流通274万份额,共分红1次,累计分红0.095元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元欣享混合A收入合计1012.69万元:利息收入13.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.78万元,债券利息收入9.27万元。投资收益2891.29万元,公允价值变动亏1904.81万元,其他收入12.67万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。