6月24日兴银汇悦定开债近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日兴银汇悦定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴银汇悦定开债基金截至6月24日,最新市场表现:公布单位净值1.0067,累计净值1.0587,最新估值1.006,净值涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
兴银汇悦定开债(基金代码:009091)成立以来收益5.94%,今年以来收益0.91%,近一月收益0.14%,近一年收益3.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴银汇悦定开债收入合计1169.23万元:利息收入1215.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入3383.11元,债券利息收入1215.04万元。投资亏356.64万元,其中投资收益方面,债券投资亏143.25万元,衍生工具亏213.39万元。公允价值变动收益310.31万元。
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