6月29日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式近三月以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月29日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月29日,最新市场表现:单位净值2.5900,累计净值2.5900,最新估值2.7169,净值增长率跌4.67%。
基金阶段涨跌幅
银华智荟内在价值灵活配置混合发(005119)近一周收益4.59%,近一月收益20.33%,近三月收益19.63%,近一年收益19.89%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
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