6月24日中银睿享定开债券近三月以来收益0.8%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日中银睿享定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月24日,最新市场表现:单位净值1.0325,累计净值1.2079,最新估值1.0324,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
中银睿享定开债券(基金代码:003313)成立以来收益22.72%,今年以来收益1.18%,近一月收益0.11%,近一年收益3.87%,近三年收益10.24%。
基金2020年利润
截至2020年,中银睿享定开债券收入合计7.14亿元:利息收入8.93亿元,其中利息收入方面,存款利息收入1688.45万元,债券利息收入7.98亿元,资产支持证券利息收入7761.63万元。投资收益855.82万元,其中投资收益方面,债券投资收益845.78万元,资产支持证券投资收益10.04万元。公允价值变动收益负1.87亿元,其他收入0.58元。
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