6月28日建信短债债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月28日建信短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日,建信短债债券A(531028)市场表现:累计净值1.0805,最新公布单位净值1.0805,最新估值1.0805。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利67.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.48亿,未分配利润6403.44万,所有者权益合计16.12亿。
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