6月28日中加科享混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中加科享混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月28日,累计净值1.0223,最新公布单位净值1.0223,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0209。
自基金成立以来收益2.23%,今年以来下降3.86%,近一年下降1.85%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度,中加科享混合C(010399)持有股票中国核电(占2.49%):持股为51.6万,持仓市值为418.48万;长江电力(占1.68%):持股为12.82万,持仓市值为282.04万;贵州茅台(占1.33%):持股为1300,持仓市值为223.47万等。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中加科享混合C(010399)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)、债券19杭州银行二级(债券代码:1920039)、债券18南电MTN001(债券代码:101800372)、债券21国开07(债券代码:210207)等,持仓比分别12.20%、6.38%、6.37%、6.15%等,持仓市值2047.55万、1069.95万、1069.39万、1032.87万等。
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