2022年第一季度人保鑫利债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的人保鑫利债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1424,累计净值1.1424,净值增长率跌0.36%,最新估值1.1465。
基金资产配置
截至2022年第一季度,人保鑫利债券C(006115)基金资产配置详情如下,合计净资产1.72亿元,股票占净比8.01%,债券占净比81.75%,现金占净比10.48%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额10元。
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