6月28日银河君尚混合A最新单位净值为1.5548元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月28日银河君尚混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河君尚混合A基金截至6月28日,累计净值1.6688,最新市场表现:公布单位净值1.5548,净值涨0.39%,最新估值1.5488。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2109.09万元,基金本期净收益盈利1206.39万元,期末单位基金资产净值1.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计89.88万,所有者权益合计7.44亿,负债和所有者权益总计7.45亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。