6月28日招商蓝筹精选股票C基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的招商蓝筹精选股票C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月28日,该基金最新公布单位净值0.9196,累计净值0.9196,最新估值0.909,净值增长率涨1.17%。
该基金成立以来下降8.04%,今年以来下降5.12%,近一月收益18.63%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,招商蓝筹精选股票C(011883)持有股票基金:智飞生物(300122)、通威股份(600438)、中科创达(300496)、华鲁恒升(600426)等,持仓比分别8.72%、8.28%、7.53%、4.35%等,持股数分别为305.08万、935.89万、366.66万、644.5万,持仓市值4.21亿、4亿、3.64亿、2.1亿等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,招商蓝筹精选股票C(011883)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别0.13%等,持仓市值603.65万等。
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