6月28日安信永泰定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/29 15:35:23
6月28日安信永泰定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的6月28日安信永泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日，安信永泰定开债券（005479）最新公布单位净值1.1279，累计净值1.1279，最新估值1.1267，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值19.64亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。
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