2022年第一季度前海开源中国稀缺资产混合A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的前海开源中国稀缺资产混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日,该基金最新公布单位净值2.3850,累计净值2.3850,净值增长率涨1.1%,最新估值2.359。
基金资产配置
截至2022年第一季度,前海开源中国稀缺资产混合A(001679)基金资产配置详情如下,合计净资产64.6亿元,股票占净比93.19%,现金占净比7.52%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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