6月27日招商丰茂灵活混合发起式A累计净值为1.1941元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月27日招商丰茂灵活混合发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)市场表现:累计净值1.1941,最新公布单位净值1.1941,净值增长率涨0.06%,最新估值1.1934。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利28.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2290.86万元,期末单位基金资产净值1.18元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金资产配置详情如下,合计净资产7600万元,股票占净比5.91%,债券占净比73.96%,现金占净比4.58%。
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