东方红益丰纯债债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的东方红益丰纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
东方红益丰纯债债券基金截至6月27日,最新市场表现:公布单位净值1.0347,累计净值1.0447,最新估值1.0346,净值涨0.01%。
东方红益丰纯债债券(基金代码:009670)成立以来收益4.49%,今年以来收益0.98%,近一月收益0.09%,近一年收益1.98%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,东方红益丰纯债债券基金(009670)持有债券20国债11(占38.52%),持仓市值为3951.42万;债券21国债16(占34.45%),持仓市值为3534.24万;债券22国债01(占16.64%),持仓市值为1707.12万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方红益丰纯债债券收入合计532.1万元,扣除费用72.35万元,利润总额459.76万元,最后净利润459.76万元。
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