招商招盛纯债债券C最新净值跌幅达0.04%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的6月27日招商招盛纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日,招商招盛纯债债券C(003453)最新市场表现:单位净值1.0250,累计净值1.4898,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0254。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3541.68元,期末单位基金资产净值1.01元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元,股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元。
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