长信纯债一年定开债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日长信纯债一年定开债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,长信纯债一年定开债券C(519972)累计净值1.5445,最新单位净值1.0427,净值增长率涨0.21%,最新估值1.0405。
基金分红
长信纯债一年定开债C基金成立于2013年11月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模120万元,基金总113万份额,上市流通113万份额,共分红8次,累计分红0.5018元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.43亿,未分配利润1122.11万,所有者权益合计2.54亿。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。