6月27日中银中国混合(LOF)最新净值是多少？
南方财富网 2022/06/28 11:32:48
6月27日中银中国混合(LOF)最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的6月27日中银中国混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，中银中国混合(LOF)A（163801）累计净值4.8372，最新单位净值1.3397，净值增长率涨1.22%，最新估值1.3235。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值16.08亿元。
基金详情介绍
基金全名是中银中国精选混合型开放式证券投资基金，以下简称中银中国混合(LOF)，该基金成立于2005年1月4日，基金规模为1.36亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7942万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是王帅。
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