6月24日华富中证5年恒定久期国开债指数C近三月以来收益0.93%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日华富中证5年恒定久期国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华富中证5年恒定久期国开债指数C截至6月24日,最新公布单位净值1.0627,累计净值1.1357,最新估值1.0631,净值增长率跌0.04%。
基金阶段涨跌幅
华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)成立以来收益13.93%,今年以来收益1.22%,近一月下降0.03%,近三月收益0.93%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华富中证5年恒定久期国开债指数C收入合计2023.59万元:利息收入1717.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.48万元,债券利息收入1716.5万元。投资亏74.3万元,公允价值变动收益379.9万元,其他收入113.47元。
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