鑫元增利定期开放债券最新净值涨幅达0.02%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日鑫元增利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元增利定期开放债券截至6月24日市场表现:累计净值1.2160,最新公布单位净值1.0512,净值增长率涨0.02%,最新估值1.051。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值6.08亿元。
基金2020年利润
截至2020年,鑫元增利定期开放债券收入合计3281.79万元:利息收入2862.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.13万元,债券利息收入2580.45万元,资产支持证券利息收入144.49万元。投资收益1249.89万元,其中投资收益方面,债券投资收益1196.7万元,资产支持证券投资收益53.19万元。公允价值变动收益负830.48万元。
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