6月24日中欧瑾源灵活配置混合A最新单位净值为1.6216元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日中欧瑾源灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾源灵活配置混合A截至6月24日,累计净值1.6216,最新公布单位净值1.6216,净值增长率涨0.25%,最新估值1.6175。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利416.95万元,基金本期净收益盈利284.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.43亿,未分配利润2.8亿,所有者权益合计8.23亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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