6月24日民生加银养老服务混合累计净值为2.4200元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日民生加银养老服务混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银养老服务混合截至6月24日,最新市场表现:公布单位净值2.4200,累计净值2.4200,最新估值2.377,净值增长率涨1.81%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2146.07万元,期末基金资产净值6437.18万元,期末单位基金资产净值2.76元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2330.06万,未分配利润4107.12万,所有者权益合计6437.18万。
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