2022年6月27日年金鹰添祥中短债A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,金鹰添祥中短债A持有详情,机构投资者持有占49.93%,个人投资者持有占50.07%,机构投资者持有460万份额,个人投资者持有460万份额,总份额920万份。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1302,累计净值1.1502,最新估值1.1301,净值增长率涨0.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,金鹰添祥中短债A收入合计861.88万元:利息收入677.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入5847.15元,债券利息收入580.34万元,资产支持证券利息收入元56.34万元。投资收益17.22万元,公允价值变动收益98.32万元,其他收入69.2万元。
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