6月23日上投摩根中国世纪混合(QDII)近三月以来收益0.11%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/27 23:07:29
6月23日上投摩根中国世纪混合(QDII)近三月以来收益0.11%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月23日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日，上投摩根中国世纪混合(QDII)最新公布单位净值1.5076，累计净值1.5076，最新估值1.4777，净值增长率涨2.02%。
基金阶段涨跌幅
上投摩根中国世纪混合(QDII)今年以来下降15.43%，近一月收益5.54%，近三月收益0.11%，近一年下降32.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.05亿，未分配利润1.34亿，所有者权益合计2.39亿。
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