建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A截至6月24日,最新单位净值1.0067,累计净值1.0367,最新估值1.0069,净值增长率跌0.02%。
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A今年以来收益1.58%,近一月收益0.06%,近三月收益0.97%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金(011946)持有债券18农发01(占13.75%),持仓市值为5.47亿;债券14国开29(占11.14%),持仓市值为4.43亿;债券18国开06(占10.83%),持仓市值为4.31亿;债券14国开05(占9.69%),持仓市值为3.85亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金收入合计5,380.26元,股票收入3,731.81元,占比69.36%;债券收入-4,000.93元;股利收入127.60元,占比2.37%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
长信富全纯债一年定开债券C该基金赚钱吗?全部基金有什么重大买入?
南方财富网 2022-06-26 18:36:59