6月24日汇安中短债债券C一个月来收益0.21%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日汇安中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇安中短债债券C(005602)截至6月24日,最新市场表现:公布单位净值1.0773,累计净值1.1123,最新估值1.0772,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益11.42%,今年以来收益1.35%,近一年收益3.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.89亿,未分配利润8130.45万,所有者权益合计16.71亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。