中金金利债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/26 20:09:49
中金金利债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至6月24日中金金利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，中金金利债券C累计净值1.1899，最新公布单位净值1.0208，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0206。
基金一年来收益详情
中金金利债券C（基金代码：003812）成立以来收益19.91%，今年以来收益1.34%，近一月收益0.08%，近一年收益3.44%，近三年收益7.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.94亿，未分配利润2452.78万，所有者权益合计5.18亿。
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