6月24日民生加银鑫升纯债债券累计净值为1.2309元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/26 18:12:53
6月24日民生加银鑫升纯债债券累计净值为1.2309元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月24日民生加银鑫升纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0787，累计净值1.2309，净值增长率跌0.03%，最新估值1.079。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利628.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银鑫升纯债债券收入合计1220.97万元：利息收入910.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.83万元，债券利息收入861.39万元。投资收益20.25万元，其中投资收益方面，债券投资收益20.25万元。公允价值变动收益289.84万元，其他收入181.41元。
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