2022年第一季度招商鑫福中短债C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商鑫福中短债C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,招商鑫福中短债C累计净值1.0784,最新单位净值1.0784,最新估值1.0784。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商鑫福中短债C(008775)基金资产配置详情如下,合计净资产83.47亿元,债券占净比95.94%,现金占净比0.37%。
基金2020年利润
截至2020年,招商鑫福中短债C收入合计237.3万元:利息收入332.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.93万元,债券利息收入318.29万元。投资收益负69.46万元,公允价值变动收益负27.34万元,其他收入1.54万元。
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