6月23日万家瑞祥混合C最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月23日万家瑞祥混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,万家瑞祥混合C(001634)最新市场表现:单位净值1.1719,累计净值1.3268,净值增长率涨0.28%,最新估值1.1686。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利308.53万元,基金本期净收益盈利758.67万元,期末基金资产净值7.22亿元,期末单位基金资产净值1.15元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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