6月20日浙商汇金聚鑫定开债券一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月20日浙商汇金聚鑫定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月20日,累计净值1.1149,最新公布单位净值1.0209,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0211。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益11.98%,今年以来收益1.4%,近一月收益0.06%,近一年收益3.97%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金11.88亿,未分配利润1828.77万,所有者权益合计12.06亿。
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