泰信鑫益定期开放债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日泰信鑫益定期开放债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,泰信鑫益定期开放债券C(000213)最新公布单位净值1.2700,累计净值1.4240,最新估值1.269,净值增长率涨0.08%。
基金分红
泰信鑫益定期开放C基金成立于2013年7月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模60万元,基金总51万份额,上市流通51万份额,共分红5次,累计分红0.154元/份。
基金2020年利润
截至2020年,泰信鑫益定期开放债券C收入合计262.67万元:利息收入164.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.52万元,债券利息收入151.09万元。投资收益104.43万元,其中投资收益方面,债券投资收益104.43万元。公允价值变动收益负6.51万元,其他收入1032.59元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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