6月20日工银添祥一年定开债券最新净值是多少?该基金现任经理是谁?以下是南方财富网为您整理的6月20日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日,该基金最新公布单位净值1.1774,累计净值1.1774,最新估值1.177,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利350.02万元,基金本期净收益盈利179.23万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.14元。
基金现任经理
工银添祥一年定开债券的现任基金经理是李娜,任职时间为2019-10-21~2020-04-21,任职期间回报3.99%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。