6月20日宝盈祥颐定期开放混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月20日宝盈祥颐定期开放混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥颐定期开放混合A基金截至6月20日,最新市场表现:公布单位净值1.1586,累计净值1.1586,最新估值1.1581,净值涨0.04%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,宝盈祥颐定期开放混合A基金(006398)持有债券21华电股MTN002(占8.50%),持仓市值为5103.86万;债券国电投11(占8.47%),持仓市值为5085.45万;债券20中石油MTN003(占8.34%),持仓市值为5007.45万;债券20长江05(占6.88%),持仓市值为4131.16万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,宝盈祥颐定期开放混合A(006398)基金资产配置详情如下,合计净资产6.01亿元,股票占净比27.54%,债券占净比102.67%,现金占净比2.71%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为27.54%,同类平均为60.01%,比同类配置少32.47%。
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