6月20日富安达富利纯债债券C最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月20日富安达富利纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富安达富利纯债债券C截至6月20日,累计净值1.1076,最新公布单位净值1.0776,净值增长率跌0.04%,最新估值1.078。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,富安达富利纯债债券C(012603)基金资产配置详情如下,合计净资产7.96亿元,债券占净比68.42%,现金占净比0.27%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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