2022年6月21日年民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2100万份额,总份额2100万份。
基金市场表现方面
截至6月17日,民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式累计净值1.0689,最新单位净值1.0689,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0677。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式收入合计436.49万元:利息收入336.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入6700.23元,债券利息收入330.54万元。投资收益55.74万元,公允价值变动收益44.39万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。