华泰保兴尊诚定开债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的华泰保兴尊诚定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月20日,该基金公布单位净值1.0899,累计净值1.3480,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0902。
自基金成立以来收益37.34%,今年以来收益1.22%,近一年收益4.86%,近三年收益15.87%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华泰保兴尊诚定开债券(004024)持有债券:债券21招商银行小微债02(债券代码:2128020)、债券18中油EB(债券代码:132015)、债券17中油EB(债券代码:132009)等,持仓比分别8.61%、1.45%、1.04%等,持仓市值3.1亿、5210.05万、3744.83万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合计8,962.61元。
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