汇添富中证中药指数(LOF)C最新净值涨幅达0.49%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月17日汇添富中证中药指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月17日,最新市场表现:单位净值1.1386,累计净值1.1386,最新估值1.133,净值增长率涨0.49%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值6969.14万元,期末单位基金资产净值1.16元。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。