6月17日汇添富中债1-3年农发债指数A累计净值为1.1010元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日汇添富中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,汇添富中债1-3年农发债A最新公布单位净值1.0402,累计净值1.1010,最新估值1.0399,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4014.86万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金40.68亿,未分配利润7037.66万,所有者权益合计41.38亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。