2022年6月20日年兴全恒瑞定开债券发起式基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,兴全恒瑞定开债券发起式持有详情,总份额3.99亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3.99亿份额。
基金市场表现方面
兴全恒瑞定开债券发起式(006984)截至6月17日,累计净值1.1251,最新公布单位净值1.0203,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0198。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比0.00%,基金收入合计9,219.11元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。