2022年第一季度中欧精选定期开放混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/20 10:06:33
2022年第一季度中欧精选定期开放混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中欧精选定期开放混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，中欧精选定期开放混合A（001117）最新单位净值1.7420，累计净值1.7420，净值增长率涨1.34%，最新估值1.719。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中欧精选定期开放混合A（001117）基金资产配置详情如下，合计净资产59.37亿元，股票占净比86.95%，债券占净比6.83%，现金占净比1.38%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧精选定期开放混合A收入合计1.84亿元：利息收入837.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入176.36万元，债券利息收入1.71万元。投资收益6.02亿元，公允价值变动亏4.37亿元，其他收入1081.39万元。
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