2022年第一季度英大通盈纯债债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的英大通盈纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
英大通盈纯债债券C截至6月17日,最新市场表现:公布单位净值1.0111,累计净值1.0471,最新估值1.0209,净值增长率跌0.96%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,英大通盈纯债债券C(008243)基金资产配置详情如下,债券占净比105.24%,现金占净比0.01%,合计净资产74.41亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,英大通盈纯债债券C收入合计4300.84万元:利息收入4403.97万元,其中利息收入方面,存款利息收入65.53万元,债券利息收入3971.28万元。投资亏312.49万元,其中投资收益方面,债券投资亏312.49万元。公允价值变动收益209.34万元,其他收入258.65元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。