金鹰元安混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

南方财富网 2022/06/18 22:08:22

金鹰元安混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的金鹰元安混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月17日，金鹰元安混合C市场表现：累计净值1.5318，最新公布单位净值1.5318，净值增长率涨0.48%，最新估值1.5245。

金鹰元安混合C今年以来下降3.7%，近一月收益2.08%，近三月收益0.5%，近一年收益1.24%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，金鹰元安混合C（002513）持有债券：债券19建信金融债01（债券代码：1922033）、债券19农银投资债01（债券代码：1922039）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券19东吴债（债券代码：155596）等，持仓比分别7.17%、5.73%、5.71%、4.30%等，持仓市值5111.84万、4081.37万、4068.63万、3065.42万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。

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