招商招旭纯债C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日招商招旭纯债C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招旭纯债C(003860)截至6月17日,最新市场表现:单位净值1.2605,累计净值1.5815,最新估值1.2599,净值增长率涨0.05%。
基金分红
招商招旭纯债C基金成立于2016年12月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8980万元,基金总7348万份额,上市流通7348万份额,共分红1次,累计分红0.321元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商招旭纯债C收入合计1.4亿元:利息收入9858.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.92万元,债券利息收入9761.02万元,资产支持证券利息收入元88.72万元。投资亏253.71万元,公允价值变动收益4342.59万元,其他收入23.37万元。
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